碧水源中標(biāo)昆明BT項(xiàng)目 擬短期融資11億
碧水源以BT新模式打開(kāi)了云南市場(chǎng)大門(mén)。碧水源今日披露，公司于6月21日收到昆明滇池投資有限責(zé)任公司發(fā)來(lái)的中標(biāo)通知書(shū)，公司成功中標(biāo)昆明滇投的昆明市第九、第十污水處理廠BT項(xiàng)目。按規(guī)劃確定第九污水處理廠設(shè)計(jì)規(guī)模為10萬(wàn)m3/d，第十污水處理廠設(shè)計(jì)規(guī)模為15萬(wàn)m3/d，并按地埋式污水處理廠形式進(jìn)行建設(shè)。
據(jù)介紹，此次招標(biāo)文件確認(rèn)的合同金額為11億元，建設(shè)周期為270天，回購(gòu)期為5年。采用BT(建設(shè)-移交)方式建設(shè)，BT投資回報(bào)率為2.5%。此次昆明滇投的昆明市第九、第十污水處理廠BT項(xiàng)目部分工程采取分包的方式進(jìn)行。其膜系統(tǒng)及設(shè)備系統(tǒng)將主要由碧水源及下屬公司承擔(dān)，預(yù)計(jì)碧水源承擔(dān)的合同金額約為4-5億元，其他土建部分將由地方單位承擔(dān)。根據(jù)招標(biāo)文件，昆明滇投將分五年支付工程費(fèi)用及其他費(fèi)用，每年支付20%，回購(gòu)期利息以同期貸款基準(zhǔn)利率按年結(jié)息并支付。碧水源及下屬公司承擔(dān)的約3.5億元膜系統(tǒng)及設(shè)備系統(tǒng)，將按照銷售合同以交貨時(shí)間進(jìn)行確認(rèn)，此外約1.5億元安裝費(fèi)用將按照工程進(jìn)度進(jìn)行確認(rèn)。
公司表示，此次中標(biāo)項(xiàng)目對(duì)公司開(kāi)拓云南市場(chǎng)意義重大，同時(shí)以BT的新模式也大力推動(dòng)了公司業(yè)務(wù)發(fā)展。但本次中標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)施情況將受昆明滇投實(shí)施計(jì)劃、開(kāi)工條件建設(shè)進(jìn)度等因素的影響，因此公司目前尚不能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)該項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及對(duì)未來(lái)各會(huì)計(jì)期間(2011年度、2012年度)營(yíng)業(yè)收入的影響程度。
為解決上述BT項(xiàng)目的資金來(lái)源，公司擬申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行短期融資券，規(guī)模為不超過(guò)人民幣11億元。公司將根據(jù)實(shí)際資金需求情況，在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)有效期內(nèi)一次或分期擇機(jī)發(fā)行，本次短期融資券的發(fā)行期限不超過(guò)365天。公司表示，此次發(fā)行短期融資券募集的資金將主要用于本次中標(biāo)的昆明滇投的昆明市第九、第十污水處理廠BT項(xiàng)目。
碧水源同日披露，IPO募投項(xiàng)目之一——“超/微濾膜系列產(chǎn)品生產(chǎn)線”項(xiàng)目的實(shí)施主體將由公司的全資子公司北京碧水源膜科技有限公司變更為上市公司本身。
據(jù)介紹，該募投項(xiàng)目自2008年開(kāi)始建設(shè)，由公司直接承擔(dān)，廠房、設(shè)備等均由碧水源建設(shè)、購(gòu)置，生產(chǎn)線目前已部分投產(chǎn)。2010年7月14日，公司擬以募集資金、實(shí)物資產(chǎn)和土地使用權(quán)對(duì)膜科技進(jìn)行增資。但由于其中的生產(chǎn)線為公司自建，工商管理部門(mén)對(duì)自建廠房進(jìn)行增資未予認(rèn)可，因此以膜科技公司作為“超/微濾膜系列產(chǎn)品生產(chǎn)線”項(xiàng)目的實(shí)施主體存在行政許可上的困難。若用房產(chǎn)、土地使用權(quán)對(duì)膜科技公司增資，又存在發(fā)生較大數(shù)額稅收的問(wèn)題，故變更實(shí)施主體可為公司節(jié)省該項(xiàng)支出。
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