云南煤化工及下屬子公司債務逾期13.05億元
云維股份控股股東云南煤化工集團有限公司(下稱“云南煤化工”)發(fā)布一則債務逾期公告稱，截至今年10月30日，公司及子公司債務逾期13.05億元，各債權銀行將對存量未到期負債進行債務重組。該債務違約事項可能對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務狀況及償債能力產(chǎn)生不利影響。
上述內(nèi)容出自一則名為《云南煤化工集團有限公司關于部分債務逾期的公告》，截至2015年10月30日，云南煤化工及下屬子公司債務逾期13.05億元，其中：信托融資6.43億元、信用證3.42億元、融資租賃2.07億元、銀行貸款0.76億元、銀行承兌匯票0.20億元、委托貸款0.16億元。
據(jù)悉，云南煤化工由原云南石油化工集團有限公司與云南東源煤業(yè)有限公司于2005年整合重組而成，業(yè)務涵蓋煤炭開采、銷售以及煤化工等，為云南省國資委全資企業(yè)。云南煤化工下屬三級子公司云南云維股份有限公司為A股上市公司。截至2015年3月末，公司持有云維股份16.47%股權(已質(zhì)押)，下屬二級子公司云南云維集團有限公司(公司對其持股47.52%)持有云維股份41.79%股權(10.71%已質(zhì)押)。
近年來受宏觀經(jīng)濟下行、煤炭產(chǎn)能釋放及煤化工產(chǎn)能過剩等因素影響，云南煤化工主營業(yè)務盈利能力下降，持續(xù)出現(xiàn)經(jīng)營虧損，公司主要煤炭生產(chǎn)主體東源煤業(yè)集團2014年虧損8億元，云維集團2014年虧損13.4億元，云南解化清潔能源虧損1.22億元。云南煤化工2012至2015年一季度經(jīng)營性虧損合計95億元。
與此同時，云南煤化工融資規(guī)模持續(xù)增長，現(xiàn)金流壓力較大，資金鏈緊張，難以清償?shù)狡趥鶆。為應對此困境，云南煤化工方面表示，將采?ldquo;債務重組、設立國企改革發(fā)展基金、建立過橋基金、盤活脫困”等措施，積極與有關各方協(xié)商。
據(jù)云南煤化工提出的“債務重組方案”，公司計劃區(qū)分銀行債務及非銀行金融機構(gòu)債務，對于銀行債務，各債權銀行對云南煤化工集團存量未到期負債進行債務重組，確保今后5年內(nèi)，在云南煤化工改革脫困期間，評級不下調(diào)，授信額度不變，原貸款銀行按照到期一筆，置換一筆的方式，發(fā)放新貸款置換舊貸款、發(fā)放流動資金貸款置換票據(jù)和信用證、下調(diào)貸款利率、調(diào)整付息頻次、現(xiàn)有貸款授信增量30%等方式進行處理。
截至今年10月30日，興業(yè)銀行向云南煤化工提供了信用證服務，金額為3.417億元，而“建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、農(nóng)信社”向其提供了銀行貸款，貸款金額分別為、3500萬元、3071萬元、650萬元，該公司還獲得中國銀行承兌匯票2011萬元。
而對于非銀行金融機構(gòu)債務，公告稱，云南煤化工、云南圣乙投資有限公司(以下簡稱“圣乙投資”)將逐家協(xié)商，通過貸款償還信托、租賃債務，調(diào)整租賃還款計劃，利息支付延期新產(chǎn)品增量換存量、延長期限等方式來應對債務逾期。其所承擔的中融信托和中信信托債務金額最大，分別達3.4億元、3億元。
目前，云南省政府已將“圣乙投資”定位為國有資本運營公司試點，將劃轉(zhuǎn)100億元優(yōu)質(zhì)權益資產(chǎn)至圣乙投資，建立不低于100億元的云南國企改革發(fā)展基金，并由圣乙投資通過資本運作，建立不低于150億元的云南國企改革發(fā)展資金池。云南煤化工稱，該基金將主要用于云南煤化工等省屬國企的改革發(fā)展，同時作為債務兌付、貸款調(diào)頭等過橋資金。
云南煤化工還表示，圣乙投資有限公司將與牽頭銀行、主要債權銀行協(xié)商成立不低于5億元應急基金，主要以過橋資金的方式用于協(xié)助云南煤化工支付應付利息。未來可能按照股權收購方式、增資擴股或者增資控股的方式由省屬企業(yè)來并購其“能夠產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流的業(yè)務”，而對于在資本市場能夠獲得較高估值的業(yè)務板塊，采用借殼上市等方式，通過資本運作獲得收益，化解公司債務風險。
值得注意的是，云南省委、省政府在多次有關云南煤化工改革脫困的專題會議中，明確提出“債券融資不發(fā)生違約、債務不懸空、公司不破產(chǎn)”三大原則。業(yè)內(nèi)人士卻認為，云南煤化工已然出現(xiàn)債務違約，在國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩、煤化工產(chǎn)能過剩加劇的情況下，未來發(fā)展仍面臨巨大風險。
考慮到云南煤化工自身償債能力的弱化，信用評級公司中債資信今年7月已將公司信用等級由“A/穩(wěn)定”下調(diào)為“A-/負面”，持續(xù)虧損、債務高企等致使公司償債壓力漸顯，而公司對下屬企業(yè)資金管控力度偏弱，實際可動用貨幣資金并不多，公司面臨較大資金周轉(zhuǎn)壓力。
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環(huán)保網(wǎng)”
